Трейдинг пространство

Термин трейдинг-пространство включает в себя несколько сфер и уровней. Для их понимания можно подобрать любую аналогию, где общей спецификой является анализ ситуации оператором, оценивающим обстановку через информацию, полученную посредством приборов, датчиков и мониторов, например управляющий воздушным движением, летчик или подводник. Таким образом, общая картина событий приходит не путём взгляда в иллюминатор или в окно, а через широкий спектр цифровых и буквенных значений.

Другими словами: есть определенные данные, структурированные и визуализированные определённым образом так, чтобы в результате их оценки/обработки можно было принять определенное решение. Этой «определённой» оценке нужно обучиться как диспетчеру в аэропорту, так и трейдеру/инвестору на финансовом рынке, ведь если структура визуализации и обработки данных будет хаотична, то и результаты будут соответствующие.

В случае с инвесторами и трейдерами, оценивающими финансовый инструмент через призму графической информации, необходимо в первую очередь отметить важность факта «понимания логики структуризации потока сделок, совершаемых на бирже, в график». В график, состоящий из баров (свечей) как за выбранный промежуток времени, так и без привязки к каким-либо временным интервалам! Каждая такая «свеча» – это последовательность событий, а событие на рынке – это сделка. Трейдеру крайне важно разобраться, как выбранный вариант «свечи» или бара формируется, каковы его составляющие, т. к. даже два одинаковых часовых бара, будто два одинаковых грузовых контейнера, могут содержать в себе абсолютно различную информацию. Об этом стоит задуматься!

Вторым шагом, после осознания выбранной единичной структуры графика, нужно подобрать такой вариант настроек этого конкретного графика и количества аналогичных графиков (их визуализации) таким образом, чтобы на них присутствовали уникальные события. Именно «УНИКАЛЬНЫЕ»! Если ваша визуализация несёт в себе ежечасно повторяющуюся информацию, которая, в свою очередь, приводит к различным результатам, то вы будете ежечасно принимать решение, и результаты таких решений тоже будут совершенно различными. Уникальность события сводит количество вариантов развития ситуации в более узкий набор, а как следствие, позволяет построить более конкретную логику принятия решений, сделать их обоснованными и сформировать алгоритм действий и персональную стратегию!

Например, вот грамотно настроенный дневной график OZON ADR

Тут не сложно определить «уникальное событие», а в результате – оптимальный момент для покупки.

А на этом графике насколько удобно оценивать аналогичную ситуацию? Возможно? Безусловно да (особенно, если есть развитые навыки поиска иголки в стоге сена), НО много ли смысла в том, чтобы усложнять себе принятие решения различным рыночным шумом? Ответ каждый определит самостоятельно.

Давайте продвинемся дальше (уже в сторону конкретных объёмных составляющих) и сравним с другой картинкой, где «большими желтыми квадратами» обозначены сделки свыше 20 000 лотов в этом же тикере MRKZ.

Визуализация приняла иную специфику, на которой совершенно не сложно отметить очевидный факт: акция движется от одной объемной формации до другой, а «жёлтые квадраты» являются абсолютно объективной информацией, т. к. обозначают конкретный интерес в деньгах других участников рынка к данным ценовым точкам.

Это всего лишь набор элементарных примеров настройки графика, примеров, которых стоит придерживаться вне зависимости от того, какой тип визуализации вы выбрали (свечной, барный, линейный или объёмный). Тем не менее, понятие трейдинг-пространства несколько шире и включает количество графиков, которое необходимо видеть одновременно, и количество здесь не синоним качества. Сознание человека не может обрабатывать бесконечное количество информации, и такая настройка для каждого будет сугубо индивидуальна. Кроме того, следует учесть временные интервалы оценки рыночных данных – далеко не каждый человек способен заниматься подобным по 8 часов в сутки каждый день. Справедливости ради, нужно сказать, что такие специфические навыки возможно тренировать ровно так же, как учиться водить автомобиль: в начале даже самая малая скорость кажется «слишком быстрой», чтобы считывать всю необходимую информацию на дороге, но со временем, острота и фокус восприятия становятся более избирательными.

В качестве кратких выводов из вышеизложенного: открыть в стандартной платформе брокера график со стандартными настройками для получения удовлетворительных результатов от своих торговых решений – мера явно не достаточная; необходимо быть более избирательным в получаемой от графикОв информации, что в конечном счёте приведёт к более стабильным результатам.

Практический комментарий

В контексте вышерасположенной статьи и акций компании OZON рассмотрим, как объёмный график позволяет уточнить график технический и сформировать более цельную картину событий, а в итоге — принятие решение о покупке.

Внизу в динамике видно, как в бумаге с течением времени происходили крупные объёмные события, что есть ничто иное, как приток больших денег в акцию и повышенный интерес рыночных участников к данному эмитенту на этих ценовых уровнях

08.05.2021

15.05.2021

23.05.2021

В рамках Еженедельных обзоров (https://volume-trader.pro/membership-join/), которые мы проводим каждое воскресенье, уже к моменту 15.05.2021 был виден повышенный интерес к акциям OZON, когда цена вошло в диапазон предыдущих объёмных событий.

23.05.2021 возникает ключевой объёмный фильтр (яркий жёлтый) с реакцией на повышение. Это событие уже может послужить сигналом для наиболее расторопных трейдеров открыть спекулятивные позиции на младших ТФ с короткими стоп-приказами и уже зафиксировать часть прибыли.

Ещё более интересное с точки зрения объёмных формаций событие произошло позднее. После активного роста от крупного объёма и коррекции котировку встретили аналогичным крупным интересом со стороны биржевых участников, не дав цене снизиться далее, удержав ценовой диапазон без образования нового «лоу». Это очень сильная ситуация, которую можно использовать на любых акциях. Мы же в свою очередь оперативно отметили её для наших подписчиков.

28.05.2021

Используя часовые интервалы и аналогичные объёмные события, но в уже в рамках младшего временного периода, можно получить как хорошую точку на вход в бумагу для активной спекуляции, так и для добавления в свой инвестиционный портфель.

Тем не менее, не стоит забывать, что покупка любых акций, какие бы цели — краткосрочные и долгосрочные — вы ни ставили, должна содержать в себе не только технический и объёмный анализ (https://volume-trader.pro/volfix-net/), а ещё и фундаментальный! Нет практического смысла вкладывать свой капитал и тратить своё время на «плохие» компании, чтобы потом переживать неприятные для себя изменения курсовой стоимости. Благо множество сервисов готовы предоставить (прежде всего) начинающим инвесторам широкий перечень информации об эмитентах, чтобы несколько упростить дорогу к принятию решения.